长信利保债券E (023080.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2395元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2677 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利保债券(519947) 、长信利保债券C |
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长信利保债券E(023080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-24 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-21 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-16 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-15 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-14 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-02 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-22 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-17 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-16 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-15 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-04 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-01 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-28 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-21 | 1.2604元 | 1.2604元 |