长信利保债券E (023080.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2408元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1931 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利保债券(519947) 、长信利保债券C |
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长信利保债券E(023080) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |