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公告
诺德安锦利率债
(023077.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
景辉
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-23
总资产规模
6.03亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0137
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.05%
(6778 / 7282)
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诺德安锦利率债(023077) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
6.03亿
5.97亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
9.33亿
9.26亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
12.07亿
12.00亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
18.07亿
17.96亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
21.75亿
21.70亿
元
--
2025-01-22
--
--
32.13亿
元
--