诺德安锦利率债
(023077.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金经理景辉基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模10.67亿 (2026-06-30) 基金净值1.0177 (2026-08-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6698 / 7431)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

诺德安锦利率债(023077) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.09%0.14%0.23%0.24%0.08%0.11%-0.010%--------0.99%
20250.010%0.08%0.12%0.13%0.06%0.16%0.02%-0.02%0.02%0.19%0%-0.010%0.76%