诺德安锦利率债 (023077.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理景辉基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模9.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6747 / 7254)
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诺德安锦利率债(023077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

诺德安锦利率债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	417.99万元	0.30%	69.66万元	0.05%
2025-09-27	--	0.30%	--	0.05%
2025-06-30	257.98万元	0.30%	43.00万元	0.05%