诺德安锦利率债
(023077.jj ) 诺德基金管理有限公司申		基金经理景辉基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模10.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6712 / 7475)
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诺德安锦利率债(023077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
诺德安锦利率债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3052.38万元0.30%8.73万元0.05%
2025-12-31417.99万元0.30%69.66万元0.05%
2025-09-27--0.30%--0.05%
2025-06-30257.98万元0.30%43.00万元0.05%

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