诺德安锦利率债 (023077.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理景辉基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模6.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6725 / 7256)
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诺德安锦利率债(023077) - 历史分红派息及拆分数据列表

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