交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6523元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率42.98% (272 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数(023050) |
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交银上证科创板100指数C(023051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-23 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-22 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-07-21 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-07-20 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-07-17 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-16 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-07-15 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-07-14 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-07-10 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-07-09 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-08 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-07-07 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-06 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-03 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-07-02 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-07-01 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-06-30 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-06-29 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-26 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-06-25 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-06-24 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-23 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-22 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-06-18 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-06-17 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-16 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-15 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-06-12 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-11 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-10 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-06-09 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-08 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-06-05 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-04 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-06-02 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-06-01 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-29 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-28 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-27 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-26 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-25 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-05-22 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-21 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-20 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-05-19 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-18 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-15 | 1.7624元 | 1.7624元 |