交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4314元 (2026-03-27) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率39.42% (266 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数A |
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交银上证科创板100指数C(023051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-26 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-03-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-24 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-23 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-19 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-16 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-13 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-12 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-11 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-03-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-09 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-06 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-05 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-03 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-02 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-02-27 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-02-26 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-02-25 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-02-24 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-02-13 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-02-12 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-02-11 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-02-10 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-02-09 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-02-06 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-05 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-02-04 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-02-03 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-02-02 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-30 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-01-29 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-28 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-01-27 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-01-23 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-01-22 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-01-21 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-01-20 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-01-19 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-16 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-15 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-13 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-12 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-01-09 | 1.5195元 | 1.5195元 |