交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7663元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率58.82% (288 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数(023050) |
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交银上证科创板100指数C(023051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-05-20 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-05-19 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-18 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-15 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-14 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-13 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-05-12 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-11 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-08 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-07 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-06 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-30 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-29 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-28 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-27 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-24 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-23 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-22 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-21 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-20 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-04-17 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-16 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-15 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-14 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-13 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-10 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-09 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-08 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-07 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-03 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-01 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-31 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-30 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-26 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-03-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-24 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-23 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-19 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-18 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-16 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-13 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-12 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-11 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-03-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-09 | 1.4768元 | 1.4768元 |