交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5506元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (213 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数A |
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交银上证科创板100指数C(023051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-10-09 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-10-08 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-09-30 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-09-29 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-09-28 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-09-24 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-09-23 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-09-22 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-09-21 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-09-18 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-09-17 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-09-16 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-09-15 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-09-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-09-11 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-09-10 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-09-09 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-09-08 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-09-07 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-09-04 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-09-03 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-09-02 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-09-01 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-08-31 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-08-28 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-08-27 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-08-26 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-25 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-08-24 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-08-21 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-20 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-08-19 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-08-18 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-08-17 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-08-14 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-08-13 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-08-12 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-08-11 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-08-10 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-08-07 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-08-06 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-08-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-08-04 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-08-03 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-31 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-29 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-28 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-27 | 1.7146元 | 1.7146元 |