交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模5,623.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.6031元 (2026-01-23) 基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率60.37% (205 / 5596)
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交银上证科创板100指数C(023051) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银上证科创板100指数C.(023051) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银上证科创板100指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.38元	5,623.31万	4,064.85万元	--
2025-09-30	1.42元	6,168.31万	4,351.85万元	--
2025-06-30	1.03元	5,973.61万	5,776.63万元	--