交银上证科创板100指数C
(023051.jj ) 科创100 (季度) 申		基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模1.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5506元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (205 / 6373)
相关基金: 主从基金: 交银上证科创板100指数A
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交银上证科创板100指数C(023051) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银上证科创板100指数C.(023051) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银上证科创板100指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.18元1.15亿5,272.99万元--
2026-03-311.39元7,740.65万5,555.62万元--
2025-12-311.38元5,623.31万4,064.85万元--
2025-09-301.42元6,168.31万4,351.85万元--
2025-06-301.03元5,973.61万5,776.63万元--

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