交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7624元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率59.55% (272 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数(023050) |
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交银上证科创板100指数C(023051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |