交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8150元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.59% (173 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数A |
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交银上证科创板100指数C(023051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 109.78万元 | 0.50% | 21.96万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 109.78万元 | 0.50% | 21.96万元 | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.47万元 | 0.50% | 15.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.47万元 | 0.50% | 15.69万元 | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |