交银上证科创板100指数C (023051.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5857元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率33.10% (203 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银上证科创板100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银上证科创板100指数C(023051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 91.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.30万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 17.30万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,600.74万 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 328.91万 | 1.42% |
加载中......