民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1693元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (1727 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 5,988.47万 | 4,364.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 4,172.11万 | 3,473.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,045.56万 | 4,116.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5,675.52万 | 4,657.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.29亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.54亿 | 1.56亿元 | -- |