民生加银中证A500指数C
(023043.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模5,045.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.2697元 (2026-03-06) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.90% (1076 / 5692)
相关基金: 主从基金: 民生加银中证A500指数A
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民生加银中证A500指数C(023043) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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民生加银中证A500指数C.(023043) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银中证A500指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.23元5,045.56万4,116.81万元--
2025-09-301.22元5,675.52万4,657.03万元--
2025-06-301.01元1.29亿1.28亿元--
2025-03-310.99元1.54亿1.56亿元--

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