民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1561元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (1810 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,389.08万 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 6,389.08万 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 458.16万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 11.90万 | 0.17% |
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