民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2665元 (2026-03-05) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.69% (1058 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,549.03万 | 88.69% |
| (其中) 股票 | 5,549.03万 | 88.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 698.93万 | 11.17% |
| 3 | 其他资产 | 8.93万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,461.50万 | 55.32% |
| 金融业 | 745.75万 | 11.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.99万 | 5.37% |
| 采矿业 | 320.21万 | 5.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.05万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.60万 | 2.14% |
| 建筑业 | 83.61万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.66万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 60.64万 | 0.97% |
| 房地产业 | 47.42万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 38.90万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.27万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 15.03万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.01万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.99万 | 0.16% |
| 综合 | 6.06万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 4.45万 | 0.07% |
| 教育 | 2.41万 | 0.04% |
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