民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2697元 (2026-03-06) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.90% (1076 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-04 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-03 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-02 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-27 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-25 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-02-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-11 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-05 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-02-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-30 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-28 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-23 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-22 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-20 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-19 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-09 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-08 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-31 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-29 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |