民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1693元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (1727 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-10-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-23 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-18 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-16 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-09-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-01 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-31 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-28 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-19 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-17 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-14 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-13 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-04 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-31 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |