民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2884元 (2026-01-12) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (929 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-09 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-08 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-31 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-29 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-12 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-11 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-09 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-05 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-19 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-14 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-11-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-11-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-11-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-10-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |