民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1693元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (1727 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 70.58% | 29.42% | 1,157.00 | 5.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 94.93% | 5.07% | 1,227.00 | 4.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.13% | 0.87% | 2,333.00 | 5.53万元 | -- |