民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2789元 (2026-01-14) 基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.86% (939 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 023042 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-21 | |
| 总份额 | 5,565.85万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略（股指期货投资策略、国债期货投资策略）、融资及转融通证券出借业务等，详见基金合同或招募说明书。其中：资产配置策略：本基金为股票型指数基金，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为被动式投资的股票型指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银中证A500指数A | 民生加银中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023042 | 023043 |
| 子基金份额 | 908.83万 份 (2025-09-30) | 4,657.03万 份 (2025-09-30) |