民生加银中证A500指数C (023043.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1693元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (1727 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证A500指数A |
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民生加银中证A500指数C(023043) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 023042 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-21 | |
| 总份额 | 4,984.10万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 民生加银中证A500指数A | 民生加银中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023042 | 023043 |
| 子基金份额 | 619.96万 份 (2026-06-30) | 4,364.14万 份 (2026-06-30) |