中邮信息产业灵活配置混合C (023021.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理周楠基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4140元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率94.09% (75 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合(001227) |
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中邮信息产业灵活配置混合C(023021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-07-01 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-30 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-06-29 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-06-26 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-06-25 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-06-24 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-06-23 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-22 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-18 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-17 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-16 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-15 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-12 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-11 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-10 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-06-09 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-08 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-05 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-04 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-03 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-06-02 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-01 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-29 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-05-28 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-27 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-26 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-25 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-22 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-21 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-20 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-05-19 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-05-18 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-15 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-14 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-13 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-12 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-11 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-08 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-07 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-06 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-30 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-29 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-04-28 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-27 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-22 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-21 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-20 | 1.6710元 | 1.6710元 |