中邮信息产业灵活配置混合C (023021.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4820元 (2026-02-12) 基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率57.15% (92 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合A |
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中邮信息产业灵活配置混合C(023021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-10 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-02-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-04 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-02-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-02-02 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-30 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-01-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-28 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-26 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-20 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-19 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-01-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-01-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-14 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-08 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-07 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-06 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-05 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-31 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-16 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |