中邮信息产业灵活配置混合C (023021.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3510元 (2025-12-23) 基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率49.12% (95 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合A |
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中邮信息产业灵活配置混合C(023021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-16 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-11 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-01 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-03 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-10-31 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-10-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-10-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-10-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-10-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-10-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-10-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-10-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-10-21 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-10-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-10-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-16 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-10-15 | 1.3020元 | 1.3020元 |