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公告
中邮信息产业灵活配置混合C
(023021.jj )
申
基金经理
周楠
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
1.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0920
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
64.43%
(67 / 9454)
相关基金:
主从基金:
中邮信息产业灵活配置混合A
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中邮信息产业灵活配置混合C(023021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中邮信息产业灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.65
元
1.51亿
5,708.64万
元
--
2026-03-31
1.41
元
1.35亿
9,605.86万
元
--
2025-12-31
1.36
元
6,619.82万
4,860.37万
元
--
2025-09-30
1.38
元
66.97万
48.67万
元
--
2025-06-30
1.05
元
78.97万
75.57万
元
--
2025-03-31
1.05
元
69.66万
66.28万
元
--