中邮信息产业灵活配置混合C (023021.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3790元 (2025-12-25) 基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率52.21% (86 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合A |
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中邮信息产业灵活配置混合C(023021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.56亿 | 80.35% |
| (其中) 股票 | 7.56亿 | 80.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 19.56% |
| 3 | 其他资产 | 82.99万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.15亿 | 65.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22亿 | 12.93% |
| 金融业 | 1,115.31万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 804.44万 | 0.86% |
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