中邮信息产业灵活配置混合C (023021.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4710元 (2026-02-10) 基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率56.42% (94 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合A |
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中邮信息产业灵活配置混合C(023021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.87亿 | 82.43% |
| (其中) 股票 | 7.87亿 | 82.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 16.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,081.48万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.33亿 | 66.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03亿 | 10.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,472.69万 | 4.68% |
| 建筑业 | 668.50万 | 0.70% |
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