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公告
广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）A
(023005.jj )
申
基金经理
曹建文
席玉
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2064
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.80%
(111 / 1607)
相关基金:
主从基金:
广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）Y
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广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）A(023005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.33
元
1.16亿
8,747.64万
元
--
2026-03-31
1.10
元
9,581.43万
8,736.60万
元
--
2025-12-31
--
1.00亿
8,698.79万
元
--
2025-09-30
--
1.00亿
8,499.59万
元
--
2025-06-04
--
--
8,479.00万
元
--