广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） (023005.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-06-06总资产规模1.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2073元 (2026-02-11) 基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% (153 / 1384)
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广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）(023005) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）.(023005) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	--	1.00亿	8,698.79万元	--
2025-09-30	--	1.00亿	8,499.59万元	--
2025-06-04	--	--	8,479.00万元	--