广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） (023005.jj ) 申	基金经理曹建文席玉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-06-06总资产规模9,581.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.2591元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.88% (103 / 1461)
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广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）(023005) - 历史分红派息及拆分数据列表

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