广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）(023005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-20 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-01 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-02 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |