广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）A(023005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-18 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-14 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-12 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-30 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-27 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-09 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-06 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-01 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-25 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |