广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）(023005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-04 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-10-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |