广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）(023005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-02 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-29 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-16 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-12 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |