广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）(023005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-25 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-08 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-02 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-01 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-29 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-28 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-27 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-26 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-20 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-14 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-07 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-20 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |