汇添富上证科创板100ETF联接A (023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6335元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率220.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.21% (250 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF(589980) |
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汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-23 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-07-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-07-21 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-20 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-17 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-16 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-15 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-14 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-07-13 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-07-10 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-07-09 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-07-08 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-07-07 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-07-06 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-07-03 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-07-02 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-07-01 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-06-30 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-06-29 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-06-26 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-25 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-06-24 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-06-23 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-06-22 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-06-18 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-06-17 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-16 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-15 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-06-12 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-11 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-06-10 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-09 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-05 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-06-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-03 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-06-02 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-01 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-29 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-28 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-05-27 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-26 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-25 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-22 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-21 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-20 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-19 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-05-18 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-05-15 | 1.7473元 | 1.7473元 |