汇添富上证科创板100ETF联接A (023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5656元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率220.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.60% (187 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-10-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-09-30 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-09-29 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-09-28 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-09-24 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-09-23 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-09-22 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-09-21 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-09-18 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-09-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-09-16 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-09-15 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-09-14 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-09-11 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-09-10 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-09-09 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-09-08 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-07 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-09-04 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-09-03 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-09-02 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-09-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-31 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-28 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-08-27 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-08-26 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-08-25 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-08-24 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-21 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-08-20 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-19 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-08-18 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-08-17 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-08-14 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-08-13 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-08-12 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-08-11 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-08-10 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-07 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-08-06 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-08-05 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-04 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-08-03 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-31 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-30 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-29 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-07-28 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-27 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-07-24 | 1.6335元 | 1.6335元 |