汇添富上证科创板100ETF联接A (023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8826元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率220.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.89% (195 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF(589980) |
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汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-15 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-06-12 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-11 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-06-10 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-09 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-05 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-06-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-03 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-06-02 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-01 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-29 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-28 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-05-27 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-26 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-25 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-22 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-21 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-20 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-19 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-05-18 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-05-15 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-14 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-13 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-05-12 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-11 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-05-08 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-07 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-06 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-30 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-29 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-28 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-04-27 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-04-24 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-23 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-21 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-17 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-16 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-15 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-10 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-08 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-07 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-03 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-02 | 1.4019元 | 1.4019元 |