汇添富上证科创板100ETF联接A (023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3048元 (2025-12-19) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 持仓换手率494.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.57% (465 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |