汇添富上证科创板100ETF联接A (023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9424元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率220.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.97% (178 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF(589980) |
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汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.80万元 | 0.15% | 9,337.00元 | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |