汇添富上证科创板100ETF联接A (023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.2599元 (2025-08-20) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (438 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF |
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汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.74亿 | 93.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,632.71万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 266.85万 | 0.91% |
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