汇添富上证科创板100ETF联接A (023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9878元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率220.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.92% (215 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF(589980) |
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汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.15亿 | 93.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,373.88万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 51.36万 | 0.22% |
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