汇添富上证科创板100ETF联接A
(023001.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模1.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4385元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率220.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.13% (225 / 6364)
相关基金: 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板100ETF
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汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富上证科创板100ETF联接A.(023001) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富上证科创板100ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.16元1.25亿5,784.87万元--
2026-03-311.39元1.07亿7,684.11万元--
2025-12-311.38元1.61亿1.17亿元--
2025-09-301.43元2.17亿1.52亿元--
2025-06-301.05元1.98亿1.89亿元--
2025-03-19----16.26亿元--

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