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公告
平安元享90天持有债券（FOF）C
(022998.jj )
申
基金经理
齐爱军
李正一
基金类型
FOF
成立日期
2025-03-21
总资产规模
1,676.17万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0147
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(1234 / 1441)
相关基金:
主从基金:
平安元享90天持有债券（FOF）(022997)
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平安元享90天持有债券（FOF）C(022998) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
1,676.17万
1,654.50万
元
--
2025-12-31
--
2,540.81万
2,519.15万
元
--
2025-09-30
--
3,948.44万
3,933.49万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.25亿
1.25亿
元
--