平安元享90天持有债券（FOF）C (022998.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模3,948.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.0089元 (2026-01-15) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (1191 / 1341)
相关基金:	主从基金: 平安元享90天持有债券（FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安元享90天持有债券（FOF）C(022998) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

平安元享90天持有债券（FOF）C.(022998) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

平安元享90天持有债券（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	3,948.44万	3,933.49万元	--
2025-06-30	1.01元	1.25亿	1.25亿元	--