平安元享90天持有债券(FOF)C
(022998.jj )
基金经理李正一基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模1,676.17万 (2026-03-31) 基金净值1.0169 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1144 / 1531)
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平安元享90天持有债券(FOF)C(022998) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.10%0.22%0.16%0.18%0.16%-0.12%----------0.82%
2025----0.08%0.20%0.13%0.13%0.05%-0.08%-0.20%0.35%-0.03%0.20%0.83%