平安元享90天持有债券（FOF）C (022998.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模2,540.81万元 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-03-03) 基金经理高莺齐爱军管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1204 / 1371)
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平安元享90天持有债券（FOF）C(022998) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	3,509.00万	91.39%
2	银行存款及结算备付金	329.44万	8.58%
3	其他资产	1.04万	0.03%

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