平安元享90天持有债券（FOF）C (022998.jj ) 申	基金经理齐爱军李正一基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模1,676.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (1164 / 1442)
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平安元享90天持有债券（FOF）C(022998) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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平安元享90天持有债券（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	63.00	19.18万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	180.00	19.94万元	--