鹏华丰收债券D(022991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-06-02 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-06-01 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-05-29 | 1.0310元 | 1.0540元 |
| 2026-05-28 | 1.0300元 | 1.0530元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0540元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.0590元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.0590元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-11 | 1.0430元 | 1.0660元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-04-30 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-29 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-04-28 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-24 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.0630元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-20 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-16 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-15 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-14 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-13 | 1.0370元 | 1.0600元 |
| 2026-04-10 | 1.0370元 | 1.0600元 |
| 2026-04-09 | 1.0350元 | 1.0580元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0600元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-04-03 | 1.0310元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-03-30 | 1.0340元 | 1.0570元 |
| 2026-03-27 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-03-26 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-03-25 | 1.0340元 | 1.0570元 |
| 2026-03-24 | 1.0310元 | 1.0540元 |