鹏华丰收债券D(022991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0250元 |
| 2026-07-02 | 1.0000元 | 1.0230元 |
| 2026-07-01 | 1.0140元 | 1.0370元 |
| 2026-06-30 | 1.0200元 | 1.0430元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.0350元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0390元 |
| 2026-06-24 | 1.0170元 | 1.0400元 |
| 2026-06-23 | 1.0180元 | 1.0410元 |
| 2026-06-22 | 1.0210元 | 1.0440元 |
| 2026-06-18 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.0440元 |
| 2026-06-16 | 1.0220元 | 1.0450元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.0470元 |
| 2026-06-12 | 1.0240元 | 1.0470元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 1.0450元 |
| 2026-06-09 | 1.0240元 | 1.0470元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0480元 |
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-06-02 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-06-01 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-05-29 | 1.0310元 | 1.0540元 |
| 2026-05-28 | 1.0300元 | 1.0530元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0540元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.0550元 |
| 2026-05-22 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0560元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.0590元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.0590元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-11 | 1.0430元 | 1.0660元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-04-30 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-29 | 1.0420元 | 1.0650元 |
| 2026-04-28 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-24 | 1.0390元 | 1.0620元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.0630元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.0640元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.0640元 |