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公告
鹏华丰收债券D
(022991.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
祝松
吴国杰
罗姣姣
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-23
总资产规模
1,013.07万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0020
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6433 / 7387)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰收债券(160612)
、
鹏华丰收债券C
、
鹏华丰收债券A
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鹏华丰收债券D(022991) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
1,013.07万
980.70万
元
--
2025-12-31
1.05
元
17.22万
16.39万
元
--
2025-09-30
1.05
元
10.72万
10.23万
元
--
2025-06-30
1.02
元
10.45万
10.25万
元
--
2025-03-31
1.01
元
2,488.38
2,476.00
元
--
2024-12-31
1.00
元
9.97
10.00
元
--