鹏华丰收债券D(022991) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 24.91万 | 24.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,013.07万 | 980.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 17.22万 | 16.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.72万 | 10.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.45万 | 10.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,488.38 | 2,476.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9.97 | 10.00元 | -- |