鹏华丰收债券D (022991.jj ) 申	基金经理祝松吴国杰罗姣姣基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模24.91万元 (2026-06-30) 基金净值0.9500元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7391 / 7514)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰收债券B 、鹏华丰收债券C 、鹏华丰收债券A
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鹏华丰收债券D(022991) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-06	2026-02-06	0.0233 元	16.39万	3,818.15元	2.19%	2.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。