鹏华纯债债券B (022984.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理吴国杰基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2326 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华纯债债券(206015) 、鹏华纯债债券A |
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鹏华纯债债券B(022984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0479元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0479元 |
| 2026-06-10 | 1.0416元 | 1.0483元 |
| 2026-06-09 | 1.0418元 | 1.0485元 |
| 2026-06-08 | 1.0420元 | 1.0487元 |
| 2026-06-05 | 1.0421元 | 1.0488元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.0489元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0489元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.0489元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0490元 |
| 2026-05-29 | 1.0420元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0419元 | 1.0486元 |
| 2026-05-27 | 1.0418元 | 1.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0482元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.0480元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.0479元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.0479元 |
| 2026-05-20 | 1.0434元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.0475元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.0475元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.0475元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0475元 |
| 2026-05-12 | 1.0429元 | 1.0474元 |
| 2026-05-11 | 1.0427元 | 1.0472元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0468元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0467元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.0465元 |
| 2026-04-30 | 1.0422元 | 1.0467元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.0467元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0464元 |
| 2026-04-27 | 1.0416元 | 1.0461元 |
| 2026-04-24 | 1.0419元 | 1.0464元 |
| 2026-04-23 | 1.0420元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0421元 | 1.0466元 |
| 2026-04-21 | 1.0419元 | 1.0464元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0463元 |
| 2026-04-17 | 1.0416元 | 1.0461元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.0458元 |
| 2026-04-15 | 1.0410元 | 1.0455元 |
| 2026-04-14 | 1.0409元 | 1.0454元 |
| 2026-04-13 | 1.0410元 | 1.0455元 |
| 2026-04-10 | 1.0408元 | 1.0453元 |
| 2026-04-09 | 1.0406元 | 1.0451元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.0454元 |
| 2026-04-07 | 1.0407元 | 1.0452元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.0447元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.0441元 |
| 2026-04-01 | 1.0396元 | 1.0441元 |
| 2026-03-31 | 1.0401元 | 1.0446元 |