鹏华纯债债券B(022984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0403元 | 1.0427元 |
| 2026-02-12 | 1.0402元 | 1.0426元 |
| 2026-02-11 | 1.0399元 | 1.0423元 |
| 2026-02-10 | 1.0398元 | 1.0422元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.0419元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0415元 |
| 2026-02-05 | 1.0379元 | 1.0403元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0401元 |
| 2026-02-03 | 1.0376元 | 1.0400元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.0399元 |
| 2026-01-30 | 1.0375元 | 1.0399元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.0398元 |
| 2026-01-28 | 1.0374元 | 1.0398元 |
| 2026-01-27 | 1.0372元 | 1.0396元 |
| 2026-01-26 | 1.0373元 | 1.0397元 |
| 2026-01-23 | 1.0372元 | 1.0396元 |
| 2026-01-22 | 1.0370元 | 1.0394元 |
| 2026-01-21 | 1.0372元 | 1.0396元 |
| 2026-01-20 | 1.0356元 | 1.0380元 |
| 2026-01-19 | 1.0353元 | 1.0377元 |
| 2026-01-16 | 1.0348元 | 1.0372元 |
| 2026-01-15 | 1.0342元 | 1.0366元 |
| 2026-01-14 | 1.0341元 | 1.0365元 |
| 2026-01-13 | 1.0343元 | 1.0367元 |
| 2026-01-12 | 1.0333元 | 1.0357元 |
| 2026-01-09 | 1.0321元 | 1.0345元 |
| 2026-01-08 | 1.0310元 | 1.0334元 |
| 2026-01-07 | 1.0307元 | 1.0331元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.0338元 |
| 2026-01-05 | 1.0328元 | 1.0352元 |
| 2025-12-31 | 1.0329元 | 1.0353元 |
| 2025-12-30 | 1.0323元 | 1.0347元 |
| 2025-12-29 | 1.0329元 | 1.0353元 |
| 2025-12-26 | 1.0332元 | 1.0356元 |
| 2025-12-25 | 1.0331元 | 1.0355元 |
| 2025-12-24 | 1.0333元 | 1.0357元 |
| 2025-12-23 | 1.0331元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0319元 | 1.0343元 |
| 2025-12-19 | 1.0320元 | 1.0344元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0341元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.0344元 |
| 2025-12-16 | 1.0305元 | 1.0329元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0325元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.0339元 |
| 2025-12-11 | 1.0332元 | 1.0356元 |
| 2025-12-10 | 1.0324元 | 1.0348元 |
| 2025-12-09 | 1.0294元 | 1.0318元 |
| 2025-12-08 | 1.0292元 | 1.0316元 |
| 2025-12-05 | 1.0292元 | 1.0316元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0314元 |