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公告
鹏华纯债债券B
(022984.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-19
总资产规模
1,471.88
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0403
元
(
2026-02-13
)
基金经理
吴国杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.94%
(1551 / 7216)
相关基金:
主从基金:
鹏华纯债债券D
、
鹏华纯债债券A
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鹏华纯债债券B(022984) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华纯债债券B.(022984) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏华纯债债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
1,471.88
1,425.00
元
--
2025-09-30
1.03
元
1,385.56
1,349.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,656.70
1,639.00
元
--
2025-03-31
1.00
元
1,913.19
1,913.00
元
--
2024-12-31
1.00
元
10.01
10.00
元
--