鹏华纯债债券B (022984.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理吴国杰基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2325 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华纯债债券(206015) 、鹏华纯债债券A |
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鹏华纯债债券B(022984) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0022 元 | 59.03万 | 1,298.60元 | 0.21% | 0.41% |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0021 元 | 1,425.00 | 2.99元 | 0.20% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0016 元 | 1,349.00 | 2.16元 | 0.16% | 0.49% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0006 元 | 1,639.00 | 0.98元 | 0.06% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0002 元 | 1,913.00 | 0.38元 | 0.02% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0026 元 | 10.00 | 0.03元 | 0.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |