华夏沪深300ETF联接Y (022983.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6966元 (2026-03-27) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1680 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接A目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接Y(022983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-03-26 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-25 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-24 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-20 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-19 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-18 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-17 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-16 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-03-12 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-10 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-09 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-06 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-03-05 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-03-04 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-03-03 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-03-02 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-02-27 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-02-26 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-02-25 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-02-24 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-13 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-02-12 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-02-11 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-02-10 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-02-09 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-02-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-02-05 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-02-04 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-02-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-02-02 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-30 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-29 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-01-28 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-01-27 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-26 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-01-23 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-01-22 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-21 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-20 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-19 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-01-16 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-01-15 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-01-14 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-01-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-01-12 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-09 | 1.7862元 | 1.7862元 |