华夏沪深300ETF联接Y (022983.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6588元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2149 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接C目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接Y(022983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-10-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-30 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-09-29 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-09-28 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-09-24 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-09-23 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-09-22 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-09-21 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-09-18 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-09-17 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-09-16 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-09-15 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-09-14 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-09-11 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-09-10 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-09-09 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-09-08 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-09-07 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-09-04 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-09-03 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-09-02 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-09-01 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-08-31 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-08-28 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-08-27 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-08-26 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-08-25 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-24 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-08-21 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-08-20 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-08-19 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-18 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-08-17 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-08-14 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-08-13 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-08-12 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-08-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-08-10 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-07 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-08-06 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-08-05 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-08-04 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-03 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-07-31 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-30 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-07-29 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-28 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-07-27 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-24 | 1.7691元 | 1.7691元 |