华夏沪深300ETF联接Y (022983.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7535元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1814 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接C目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接Y(022983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-08-19 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-18 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-08-17 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-08-14 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-08-13 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-08-12 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-08-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-08-10 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-07 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-08-06 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-08-05 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-08-04 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-03 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-07-31 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-30 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-07-29 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-28 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-07-27 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-24 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-07-23 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-22 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-07-21 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-07-20 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-07-17 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-07-16 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-15 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-07-14 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-13 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-07-10 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-09 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-08 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-07 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-07-06 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-07-03 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-07-02 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-01 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-06-30 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-29 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-26 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-06-25 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-06-24 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-06-23 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-22 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-18 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-17 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-16 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-15 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-12 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-11 | 1.7839元 | 1.7839元 |