华夏沪深300ETF联接Y (022983.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7638元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.73% (1789 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接C目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接Y(022983) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.88元 | 1.05亿 | 5,593.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 9,052.54万 | 5,395.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 6,825.73万 | 3,922.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 4,491.69万 | 2,588.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3,488.09万 | 2,372.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 2,910.76万 | 2,023.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 1,055.43万 | 726.98万元 | -- |