华夏沪深300ETF联接Y (022983.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7253元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1644 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接(000051)目标基金: 华夏沪深300ETF(510330) |
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华夏沪深300ETF联接Y(022983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-07-16 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-15 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-07-14 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-13 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-07-10 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-09 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-08 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-07 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-07-06 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-07-03 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-07-02 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-01 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-06-30 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-29 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-26 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-06-25 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-06-24 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-06-23 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-22 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-18 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-17 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-16 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-15 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-12 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-11 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-10 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-06-09 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-08 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-06-05 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-06-04 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-06-03 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-02 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-06-01 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-29 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-05-28 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-27 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-05-26 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-05-25 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-22 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-21 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-19 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-05-18 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-05-15 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-14 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-13 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-11 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-08 | 1.8313元 | 1.8313元 |