华夏沪深300ETF联接Y (022983.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8153元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1588 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接C 、华夏沪深300ETF联接(000051)目标基金: 华夏沪深300ETF(510330) |
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华夏沪深300ETF联接Y(022983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-06-04 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-06-03 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-02 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-06-01 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-29 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-05-28 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-27 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-05-26 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-05-25 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-22 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-21 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-19 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-05-18 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-05-15 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-14 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-13 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-11 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-08 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-07 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-30 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-29 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-28 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-27 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-04-24 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-23 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-22 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-21 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-04-20 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-17 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-04-16 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-15 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-04-14 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-04-13 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-10 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-09 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-04-08 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-07 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-03 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-02 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-31 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-30 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-03-26 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-25 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-24 | 1.6866元 | 1.6866元 |