万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3082元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.53% (135 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接(022440) 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF(159356) |
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-29 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-28 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-27 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-20 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-19 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-18 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-15 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-13 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-12 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-11 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-07 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-30 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-28 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-23 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-22 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-15 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-01 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-31 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |