万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模485.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.1915元 (2025-12-15) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (97 / 1311)
相关基金:	主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家中证A500ETF发起式联接Y.(022967) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证A500ETF发起式联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.21元	485.49万	399.61万元	--
2025-06-30	1.01元	400.75万	397.53万元	--
2025-03-31	0.99元	346.89万	350.18万元	--