万家中证A500ETF发起式联接Y
(022967.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模838.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.3319元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (106 / 1445)
相关基金: 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接(022440) 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF(159356)
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家中证A500ETF发起式联接Y.(022967) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证A500ETF发起式联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.20元838.42万698.27万元--
2025-12-311.22元658.47万538.45万元--
2025-09-301.21元485.49万399.61万元--
2025-06-301.01元400.75万397.53万元--
2025-03-310.99元346.89万350.18万元--

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