万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1763元 (2025-12-16) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (108 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.16亿 | 93.75% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,292.04万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 149.68万 | 0.17% |
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