万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3357元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.33% (119 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接(022440) 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF(159356) |
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |