万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1832元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (178 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-10-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-09-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-09-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-18 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-09-17 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-09-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-09-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-09-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-08 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-09-04 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-03 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-31 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-20 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-19 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-18 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-17 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-14 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-07 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-27 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-24 | 1.2552元 | 1.2552元 |