万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3018元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (101 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-15 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-01 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-31 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-06 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-03 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-02 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-02-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |