万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2777元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (115 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接(022440) 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF(159356) |
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-21 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-20 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-17 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-16 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-14 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-09 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-07 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-06 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-02 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-01 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-30 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-24 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-22 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-17 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-16 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-15 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-08 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-29 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-28 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-27 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-20 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-19 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-18 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-15 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |