万家中证A500ETF发起式联接Y (022967.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1915元 (2025-12-15) 基金经理杨坤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (98 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证A500ETF发起式联接A 、万家中证A500ETF发起式联接C目标基金: 万家中证A500ETF |
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万家中证A500ETF发起式联接Y(022967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-02 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-11-28 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-20 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-14 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-13 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-10 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-07 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-04 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-10-31 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-10-28 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-10-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-10-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-10-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-10-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-10-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-10-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-09 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-09-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-09-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |