华夏中证500ETF联接Y (022958.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8853元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1066 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接A 、华夏中证500ETF联接C目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接Y(022958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-10-08 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-09-30 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-09-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-09-28 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-09-24 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-23 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-09-22 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-09-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-18 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-09-17 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-09-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-11 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-10 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-09-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-09-07 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-31 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-28 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-21 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-20 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-07 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-06 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-04 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-31 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |