华夏中证500ETF联接Y (022958.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0207元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.09% (894 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接(001052)目标基金: 华夏中证500ETF(512500) |
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华夏中证500ETF联接Y(022958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-10 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-07 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |