华夏中证500ETF联接Y (022958.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.39% (852 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接(001052)目标基金: 华夏中证500ETF(512500) |
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华夏中证500ETF联接Y(022958) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1.83亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 6,713.34万 | 7,492.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 3,229.33万 | 3,644.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1,378.61万 | 1,936.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 809.50万 | 1,158.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 262.05万 | 383.57万元 | -- |